銀行函證管理

銀行函證的資料與往返，整理在同一處

整理銀行函證相關資料與往返紀錄，協助追蹤案件作業。

功能介紹

這項功能如何協助日常工作

銀行函證管理整理案件需要的銀行資料、發函準備、往返紀錄與回函核對，讓承辦知道每一份函證處理到哪裡。以客戶及簽證案件為脈絡，將已寄送、等待回覆及需要補充確認的事項分開追蹤，收到回函後再整理文件與差異，接回後續複核工作。

客戶與函證案件歸屬: 將銀行函證資料對應到客戶、年度及相關案件，先確認本次要處理的範圍。同一家客戶涉及多個銀行往來時，仍可依案件脈絡逐一整理。
往來銀行資料準備: 彙整函證作業需要的銀行、分行及往來資料，依客戶提供內容核對。發函前先確認資料完整性，讓後續寄送與回查有一致的識別依據。
發函內容與文件整理: 把本次函證的準備文件與辦理說明集中整理，供承辦及複核人員確認。文件內容依實際案件需求準備，確認版本與對象後，再進行既定的寄送程序。
寄送與回函追蹤: 整理寄送及回覆的時間脈絡，區分已取得回函與仍待回覆的事項。需要再次聯繫時，承辦可以先查看前次處理情形，再安排接續追蹤。
回函內容與差異核對: 收到回函後，將銀行回覆與案件資料一起核對，列出差異或需要補充說明的內容。問題處理完畢後保留確認依據，供後續複核及案件交接使用。
附件留存與簽證接續: 將函證文件及相關回覆依案件整理留存，讓簽證承辦能回查來源。函證工作完成後，把核對結果交回簽證案件，與其他工作資料一起確認。

作業如何接續

資料如何接續

銀行函證是簽證案件的一部分，函證往返與差異整理後接回簽證管理；文件保存及跨人員交接可搭配檔案與專案管理。